2710月

中材科技:2016年半年度财务报告

中材科学与技术:2016年半年度财务发言

中材科学与技术股份有限公司

2016 年半年度财务发言

财务发言

一、查帐发言

半年度发言能否起因审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务发言不是审计。

二、决算表

财务脚注中日志的单位为:人民币元

1、合财务状况表

编制单位:

中材科学与技术股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位:元

一则 末期的剩余物 期初剩余物

淹没资产:

货币资产 2,275,745,452.57 1,641,118,094.46

结算超额替补队

拆出资产

以公允牺牲计量且其变更标号当

期利弊得失的筑堤融资

衍生筑堤融资

应收账户票据 1,776,826,226.17 1,661,631,786.88

应收账户相信 2,239,021,915.32 2,374,882,442.46

增长特别基金管理机构 165,556,918.14 254,724,231.78

应收账户额外费

应收账户再保险金额金额相信

应收账户再保险金额金额和约替补队

应收账户利钱

应收账户彩金 1,002,575.95 1,251,811.35

安心应收账户款 125,558,124.12 125,532,310.17

买进返售筑堤融资

存货 1,993,282,983.51 1,576,776,647.15

1

中材科学与技术股份有限公司

2016 年半年度财务发言

划分为富国待售的资产

一年内成熟的的非淹没资产 35,988,996.69 31,939,063.66

安心淹没资产 56,732,250.79 76,184,149.13

淹没资产商议 8,669,715,443.26 7,744,040,537.04

非淹没资产:

发给存款及垫款

可供公开让售筑堤融资 9,931,20 9,931,20

富国至成熟的授予

俗歌应收账户款 114,238,989.27 109,031,009.98

俗歌股权授予 27,533,903.30 30,434,388.36

授予性物业不动产 27,398,743.90 25,575,656.98

固定资产 9,040,999,691.77 8,141,103,977.83

在建工程 1,422,262,057.34 1,472,306,047.23

工程物质

固定资产清算 4,158,452.81 4,151,014.00

生产率生物质产

油气资产

无形资产 934,676,899.81 938,627,103.23

开拓耗费 46,585,054.34 40,644,061.62

信誉 22,867,669.65 22,867,669.65

俗歌递延费 17,412,192.52 14,536,303.67

递延所得税资产 146,160,565.43 147,198,262.23

安心非淹没资产

非淹没资产商议 11,814,225,420.14 10,956,406,694.78

资产一共 20,483,940,863.40 18,700,447,231.82

淹没义务:

短期专款 2,851,699,308.18 3,029,271,484.14

向中央银行专款

吸取存款及同性寄存品

拆入资产

以公允牺牲计量且其变更标号当

期利弊得失的筑堤义务

衍生筑堤义务

周旋票据 2,187,257,664.67 2,136,936,098.82

2

中材科学与技术股份有限公司

2016 年半年度财务发言

周旋相信 2,012,862,613.05 1,754,142,307.23

预收特别基金管理机构 144,241,678.84 108,234,892.60

投放市场回购筑堤融资款

周旋监禁及佣钱

周旋劳工薪酬 165,134,864.28 171,414,332.71

应交征收费 60,493,576.29 138,236,643.76

周旋利钱 7,203,488.96 31,332,494.97

周旋彩金 6,898,880.47 6,848,115.87

安心周旋款 144,562,577.47 584,935,947.21

周旋再保险金额金额相信

保险和约替补队

代劳收买保释金款

代劳承销品保释金款

划分为富国待售的义务

一年内成熟的的非淹没义务 525,122,914.28 1,375,040,928.98

安心淹没义务 975,290,525.13 573,112,591.49

淹没义务商议 9,080,768,091.62 9,909,505,837.78

非淹没义务:

俗歌专款 2,574,038,656.26 1,975,728,978.84

周旋保释金

在监狱里:主要担保

长期资金证券

俗歌周旋款 28,026,067.39 48,024,557.11

俗歌周旋劳工薪酬

专项周旋款 86,535,660.11 86,653,716.51

估计义务 128,788,918.55 115,299,801.14

递延进项 174,643,892.66 165,694,263.00

递延所得税义务 17,230,203.83 17,639,359.01

安心非淹没义务 154,476,368.74 161,756,002.03

非淹没义务商议 3,163,739,767.54 2,570,796,677.64

义务商议 12,244,507,859.16 12,480,302,515.42

独家制造的产品权利:

资金化 806,790,185.00 400,000,

安心权利器

3

中材科学与技术股份有限公司

2016 年半年度财务发言

在监狱里:主要担保

长期资金证券

资金公积 5,519,922,560.21 3,985,465,040.76

减:库存股

安心有理解力的进项 -12,671,023.24 -9,093,657.31

专项商店 14,869,503.30 12,547,495.90

盈余公积 161,699,496.50 161,699,496.50

普通风险预备

未分派的空白 1,478,055,575.70 1,205,506,589.18

属于于总公司独家制造的产品权利商议 7,968,666,297.47 5,756,124,965.03

多数成为搭档权利 270,766,706.77 464,019,751.37

独家制造的产品权利商议 8,239,433,004.24 6,220,144,716.40

义务和独家制造的产品权利一共 20,483,940,863.40 18,700,447,231.82

法定代理人:薛忠民 掌管会计师工作负责人:纪翔远 会计师机构负责人:孙秀英

2、总公司财务状况表

单位:元

一则 末期的剩余物 期初剩余物

淹没资产:

货币资产 393,422,272.76 351,664,010.29

以公允牺牲计量且其变更标号当

期利弊得失的筑堤融资

衍生筑堤融资

应收账户票据 183,949,919.52 152,638,509.46

应收账户相信 413,517,860.39 388,804,381.61

增长特别基金管理机构 50,690,777.04 42,115,025.64

应收账户利钱

应收账户彩金 201,143,

安心应收账户款 886,513,686.44 820,219,242.49

存货 191,413,433.53 167,074,656.40

划分为富国待售的资产

一年内成熟的的非淹没资产 35,988,996.69 31,939,063.66

安心淹没资产

淹没资产商议 2,356,640,818.38 1,954,454,889.55

4

中材科学与技术股份有限公司

2016 年半年度财务发言

非淹没资产:

可供公开让售筑堤融资 4,000, 4,000,

富国至成熟的授予

俗歌应收账户款 811,217,653.33 109,031,009.98

俗歌股权授予 6,573,804,112.67 1,967,162,975.83

授予性物业不动产

固定资产 343,026,566.88 345,205,008.70

在建工程 113,685,501.20 135,158,617.63

工程物质

固定资产清算 7,

生产率生物质产

油气资产

无形资产 54,769,326.32 55,854,168.41

开拓耗费 2,097,123.60 2,097,123.60

信誉

俗歌递延费

递延所得税资产 9,451,419.46 8,772,348.87

安心非淹没资产

非淹没资产商议 7,912,059,142.27 2,627,281,253.02

资产一共 10,268,699,960.65 4,581,736,142.57

淹没义务:

短期专款 990,000, 770,000,

以公允牺牲计量且其变更标号当

期利弊得失的筑堤义务

衍生筑堤义务

周旋票据 109,177,534.21 189,594,669.48

周旋相信 245,185,798.45 201,519,431.88

预收特别基金管理机构 33,621,583.20 18,580,246.05

周旋劳工薪酬 10,671,543.25 15,418,865.81

应交征收费 8,747,443.97 9,311,261.78

周旋利钱 6,588,60 960,40

周旋彩金

安心周旋款 11,579,711.09 6,630,434.99

划分为富国待售的义务

5

中材科学与技术股份有限公司

2016 年半年度财务发言

一年内成熟的的非淹没义务

安心淹没义务 984,406,993.02 1,077,103,802.56

淹没义务商议 2,399,979,207.19 2,289,119,112.55

非淹没义务:

俗歌专款

周旋保释金

在监狱里:主要担保

长期资金证券

俗歌周旋款

俗歌周旋劳工薪酬

专项周旋款 65,530, 65,530,

估计义务

递延进项 33,880,623.20 22,003,358.24

递延所得税义务

安心非淹没义务

非淹没义务商议 99,410,623.20 87,533,358.24

义务商议 2,499,389,830.39 2,376,652,470.79

独家制造的产品权利:

资金化 806,790,185.00 400,000,

安心权利器

在监狱里:主要担保

长期资金证券

资金公积 6,085,642,753.44 1,442,058,746.45

减:库存股

安心有理解力的进项

专项商店

盈余公积 80,476,054.80 80,476,054.80

未分派的空白 796,401,137.02 282,548,870.53

独家制造的产品权利商议 7,769,310,130.26 2,205,083,671.78

义务和独家制造的产品权利一共 10,268,699,960.65 4,581,736,142.57

3、合的空白表

单位:元

一则 比较期发生额 前期发生额

6

中材科学与技术股份有限公司

2016 年半年度财务发言

一、营业总收益 3,792,667,98 4,156,014,376.59

在监狱里:营业收益 3,792,667,98 4,156,014,376.59

利钱收益

已赚额外费

监禁及佣钱收益

二、营业总本钱 3,570,041,210.97 3,810,336,809.10

在监狱里:营业本钱 2,809,242,242.55 3,047,977,421.33

利钱耗费

监禁及佣钱耗费

退保金

报酬耗费净总值

难解的保险和约替补队净总值

保单股息耗费

分额外费用

营业税金及附加 21,759,809.63 25,690,093.07

欺骗费 165,521,694.25 192,409,270.42

管理费 400,284,275.69 332,219,731.55

财务费 155,621,940.95 190,453,485.69

资产减值减少 17,611,247.90 21,586,807.04

加:公允牺牲变更进项(减少以

“-”号填列)

授予进项(减少以“-”号填 793,443.34 1,142,341.48

列)

在监狱里:对联营中队和合营中队 793,443.34 1,142,341.48

的授予进项

汇兑进项(减少以“-”号填列)

三、营业的空白(盈余以“-”号填列) 223,420,212.37 346,819,908.97

加:营业外收益 126,055,474.40 80,832,097.10

在监狱里:非淹没资产办理增加 447,849.83 345,563.23

减:营业外耗费 5,040,476.57 3,899,648.95

在监狱里:非淹没资产办理减少 3,115,495.51 1,818,702.83

四、的空白绝对的(盈余绝对的以“-”号填列) 344,435, 423,752,357.12

减:所得征收费 63,966, 55,995,084.71

五、净的空白(净盈余以“-”号填列) 280,468,892.56 367,757,272.41

属于于总公司独家制造的产品的净的空白 272,548,986.52 334,583,724.31

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2016 年半年度财务发言

多数成为搭档利弊得失 7,919,906.04 33,173,548.10

六、安心有理解力的进项的纳税后净总值 -3,577,365.93 -401,861.19

属于总公司独家制造的产品的安心有理解力的进项 3,577,365.93 401,861.19

– –

的纳税后净总值

(一)后来不克不及重类别进利弊得失的其

他有理解力的进项

1.重行计量设定义演整理净

义务或净资产的变更

2.权利法下在被授予单位不

能重类别进利弊得失的安心有理解力的进项中享

大约共同承担

(二)后来将重类别进利弊得失的安心 3,577,365.93 401,861.19

– –

有理解力的进项

1.权利法下在被授予单位以

后将重类别进利弊得失的安心有理解力的进项中 -3,686,

享大约共同承担

2.可供公开让售筑堤融资公允价

值变更利弊得失

3.富国至成熟的授予重类别为

可供公开让售筑堤融资利弊得失

4.现钞流动量套期利弊得失的无效

使成比例

5.外汇决算表折算失调 109,214.15 -401,861.19

6.安心

属于于多数成为搭档的安心有理解力的进项的

纳税后净总值

七、有理解力的进项绝对的 276,891,526.63 367,355,411.22

属于于总公司独家制造的产品的有理解力的进项 268,971,620.59 334,181,863.12

绝对的

属于于多数成为搭档的有理解力的进项绝对的 7,919,906.04 33,173,548.10

八、每股进项:

(一)根本每股进项 0.3813 0.5004

(二)冲淡每股进项 0.3813 0.5004

比较期发生完全同样的把持下中队合的,被合方在合前造成的净的空白为: 85,539, 元,前期被合方造成的净的空白为:

167,055, 元。法定代理人:薛忠民 掌管会计师工作负责人:纪翔远 会计师机构负责人:孙秀英

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4、总公司的空白表

单位:元

一则 比较期发生额 前期发生额

一、营业收益 515,534,204.45 521,802,719.32

减:营业本钱 432,346,652.90 438,831,617.28

营业税金及附加 2,951,986.55 2,075,921.88

欺骗费 26,795,795.30 28,691,074.39

管理费 69,325,722.49 63,719,813.26

财务费 12,626,704.66 14,358,302.52

资产减值减少 3,553,769.46 6,107,597.99

加:公允牺牲变更进项(减少以

“-”号填列)

授予进项(减少以“-”号填 501,190,191.83 153,230,181.65

列)

在监狱里:对联营中队和合营企 407,646.67 229,490.47

业的授予进项

二、营业的空白(盈余以“-”号填列) 469,123,764.92 121,248,573.65

加:营业外收益 40,803,631.07 20,178,532.50

在监狱里:非淹没资产办理增加 61,603.22 29,913.33

减:营业外耗费 55,298.71 26,907.00

在监狱里:非淹没资产办理减少 50,967.46

三、的空白绝对的(盈余绝对的以“-”号填 509,872,097.28 141,400,199.15

列)

减:所得征收费 -3,980,169.21 -920,621.02

四、净的空白(净盈余以“-”号填列) 513,852,266.49 142,320,820.17

五、安心有理解力的进项的纳税后净总值

(一)后来不克不及重类别进利弊得失的

安心有理解力的进项

1.重行计量设定义演整理

净义务或净资产的变更

2.权利法下在被授予单位

不克不及重类别进利弊得失的安心有理解力的进项中

享大约共同承担

(二)后来将重类别进利弊得失的其

他有理解力的进项

1.权利法下在被授予单位

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后来将重类别进利弊得失的安心有理解力的进项

中享大约共同承担

2.可供公开让售筑堤融资公允

牺牲变更利弊得失

3.富国至成熟的授予重类别

为可供公开让售筑堤融资利弊得失

4.现钞流动量套期利弊得失的有

效使成比例

5.外汇决算表折算失调

6.安心

六、有理解力的进项绝对的 513,852,266.49 142,320,820.17

七、每股进项:

(一)根本每股进项 0.6369 0.3558

(二)冲淡每股进项 0.6369 0.3558

5、合现钞流动量表

单位:元

一则 比较期发生额 前期发生额

一、经纪战役发生的现钞流动量:

欺骗商品、抚养工役制收到的现钞 3,778,410,234.44 3,570,490,382.38

客户存款和同性寄存品特别基金管理机构净增加

向中央银行专款净增加额

向安心筑堤机构拆入资产净增加

收到原保险和约额外费拉皮条的现钞

收到再保险金额事情现钞净总值

使相信挽救及授予款净增加额

办理以公允牺牲计量且其变更计

入比较期利弊得失的筑堤融资净增加额

由受话人付费的利钱、监禁及佣钱的现钞

拆入资产净增加额

回购事情资产净增加额

收到的征收费交还 60,627,102.58 42,586,998.76

收到安心与经纪战役参与的现钞 298,053,020.29 139,682,686.05

经纪战役现钞流入小计 4,137,090,357.31 3,752,760,067.19

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2016 年半年度财务发言

够归还商品、领受工役制归还的现钞 2,683,110,669.91 2,151,650,967.37

客户存款及垫款净增加额

寄存品中央银行和同性特别基金管理机构净增加

归还原保险和约报酬特别基金管理机构的现钞

归还利钱、监禁及佣钱的现钞

归还保单股息的现钞

归还给劳工而且为劳工归还的现 611,640,922.60 556,299,251.20

归还的各项征收费 359,940,317.22 316,466,318.40

归还安心与经纪战役参与的现钞 200,855,341.08 150,626,486.07

经纪战役现钞发射小计 3,855,547,250.81 3,175,043,023.04

经纪战役发生的现钞流动量净总值 281,543,106.50 577,717,044.15

二、授予战役发生的现钞流动量:

叫回来授予收到的现钞 3,000,

拉皮条授予进项收到的现钞 145,

办理固定资产、无形资产和安心 1,093,256.64 76,464.11

俗歌资产叫回来的现钞净总值

办理分店及安心营业单位收到 2,603,

的现钞净总值

收到安心与授予战役参与的现钞 5,502, 6,133,

授予战役现钞流入小计 9,595,389.47 8,959,163.04

购建固定资产、无形资产和安心 578,428,252.22 422,763,871.40

俗歌资产归还的现钞

授予归还的现钞 228,873, 2,435,

质押存款净增加额

拉皮条分店及安心营业单位归还

的现钞净总值

归还安心与授予战役参与的现钞

授予战役现钞发射小计 807,301,841.31 425,198,871.40

授予战役发生的现钞流动量净总值 -797,706,451.84 -416,239,708.36

三、筹资战役发生的现钞流动量:

吸取授予收到的现钞 1,948,844, 5,520,

在监狱里:分店吸取多数成为搭档授予 5,520,

收到的现钞

拉皮条专款收到的现钞 3,560,467,173.94 3,034,217,736.53

11

中材科学与技术股份有限公司

2016 年半年度财务发言

发行保释金收到的现钞

收到安心与筹资战役参与的现钞 347,777,

筹资战役现钞流入小计 5,857,089,408.58 3,039,737,736.53

归还义务归还的现钞 3,689,418,660.50 2,827,389,092.83

分派彩金、的空白或偿付利钱归还 261,498,973.47 272,414,162.60

的现钞

在监狱里:分店归还给多数成为搭档的 46,075,905.24 15,878,486.25

彩金、的空白

归还安心与筹资战役参与的现钞 655,040,548.07 21,878,493.33

筹资战役现钞发射小计 4,605,958,182.04 3,121,681,748.76

筹资战役发生的现钞流动量净总值 1,251,131,226.54 -81,944,012.23

四、汇率变更对现钞及现钞等价物的 5,848,027.97 7,596,715.34

撞击

五、现钞及现钞等价物净增加额 740,815,909.17 87,130,038.9

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