189月

富国天盈分级债券型证券投资基金

富国天盈成绩等级A/富国天盈成绩等级用以筹措借入资本的公司债型保护装饰基金 编译

选派:富国天盈成绩等级用以筹措借入资本的公司债型保护装饰基金(富国天盈成绩等级A)

基金密码:161016

确立或使保密的日期:2011-05-23

申购:吐艳

赎救:吐艳

基金公司:富国基金经管股份有限公司

基金领袖:张衡毅、刁羽

装饰风骨:进项型

装饰情人:用以筹措借入资本的公司债型基金

基金托管人:奇纳河工商银行股份股份有限公司

单位净值:

累计净值:

贝塔系数:

夏普比率:

特雷诺汽车样品:

简森样品:

每日购买行为开端日期:2011-11-22

每日赎救开端日期:2011-11-22

最新地域:245,[1]

富国天盈成绩等级用以筹措借入资本的公司债B/富国天盈成绩等级用以筹措借入资本的公司债型保护装饰基金 编译

基金选派:富国天盈成绩等级用以筹措借入资本的公司债型保护装饰基金(富国天盈成绩等级用以筹措借入资本的公司债B)

基金典型:用以筹措借入资本的公司债型

基金发现日:2011-05-23

基金密码:150041

申购    :吐艳

赎救    :吐艳

日生长速度:

累计净值:

最新地域(1亿份):亿份

基金经管人:富国基金经管股份有限公司

基金托管人:奇纳河工商银行股份股份有限公司

基金领袖:张衡毅、刁羽[2]

富国天盈成绩等级用以筹措借入资本的公司债B:

最大购买行为率

最低的收买总计:1000元

经管认为: 

托管率[2]

在寻求基金资产长距离的保密的的按照,竭力创作装饰报应高于F的业绩公认为优秀的。[2]

装饰地域是流体的好的财政工具。,包罗依法发行的境内用以筹措借入资本的公司债。、财政用以筹措借入资本的公司债、次级用以筹措借入资本的公司债、中央银行票据、企业用以筹措借入资本的公司债、公司用以筹措借入资本的公司债、短期融资券、资产保护化乘积、可替换用以筹措借入资本的公司债、可使分裂用以筹措借入资本的公司债和回购等财政工具连同金科玉律或奇纳河证监会容许基金装饰的另一边定期地进项证。[3]

演技公认为优秀的/富国天盈成绩等级用以筹措借入资本的公司债型保护装饰基金 编译

奇纳河负债综合样品[2]

风险进项特点/富国天盈成绩等级用以筹措借入资本的公司债型保护装饰基金 编译

从基金资产的宏观世界运作谈起,如此基金是任一用以筹措借入资本的公司债基金。,属于保护装饰基金的低风险产生,其沉思风险和沉思进项均高于金融市场F。,在水下混合型基金和证券型基金。。从基金中使分裂的两种基金市场占有率,鉴于基金的资产和收益分派,田颖A股将摆脱低风险。、进项绝对不乱;B股提供食宿较高的风险。、绝对高进项的特点。[2]

用以筹措借入资本的公司债资产使具一定形式/富国天盈成绩等级用以筹措借入资本的公司债型保护装饰基金 编译

序号   资产选派   总计(10000元) 净值规模 规模变更  
  1 证券    %   —
 2  用以筹措借入资本的公司债         ↑
  3 财政衍生品      —   —
 4  价格看涨而买入贩售财政资产          ↑
  5 银行往来账          ↑
  6 另一边资产          ↑

[4]

用以筹措借入资本的公司债B资产使具一定形式/富国天盈成绩等级用以筹措借入资本的公司债型保护装饰基金 编译

富国天盈成绩等级用以筹措借入资本的公司债B持仓:

10大职位: 

前5位用以筹措借入资本的公司债的外景:

富国天盈成绩等级用以筹措借入资本的公司债B拘押市场占有率:

表示方式2012-03-31,富国天盈成绩等级B终端总市场占有率为亿份,没有2011-1231,这是购买行为的偏袒地。,赎救号码是-宗派。[2]

用以筹措借入资本的公司债是首要的财务指标/富国天盈成绩等级用以筹措借入资本的公司债型保护装饰基金 编译

2012一节2一节首要财务指标

记入项主词               每股股息(元)

比较期收益已应验(元)

比较期净值利润率(元)

额外的平均率基金市场占有率比较期净值利润率(元)

终端基金净资产(元)

终端利率期货(元)[4]

用以筹措借入资本的公司债B首要财务指标/富国天盈成绩等级用以筹措借入资本的公司债型保护装饰基金 编译

2012一节2一节首要财务指标 

记入项主词               每股股息(元)

比较期收益已应验(元)

比较期净值利润率(元)

额外的平均率基金市场占有率比较期净值利润率(元)

终端基金净资产(元)

终端利率期货(元)[5]

张衡毅

张衡一医疗设备,出生于1981,财政学硕士。自2005年7月开端对待保护装饰经管任务。2005年7月至2008年3月任盛行技术归类装饰经管股份有限公司研究员;2008年4月至2011年5月任富国基金经管股份有限公司研究员;2011年5月迄今任富国天盈成绩等级用以筹措借入资本的公司债型保护装饰基金基金领袖,自2012年5月起,他还使忙碌新开博的基金领袖。。基金资历,奇纳河国籍。8年保护事情及装饰经管经验。

刁羽

Diao Yu医疗设备,出生于1977,财政算学与财政工程博士,自2007年3月以后,他一向在保护贸易任务。。股份股份有限公司定期地收益部原研究员、发牌人;浦银安盛基金经管股份有限公司基金领袖助理;2009年6月任富国基金经管股份有限公司富国地利金融市场基金基金领袖助理;2010年6月迄今任富国地利金融市场基金基金领袖;2010年11月起多元化富国汇利成绩等级用以筹措借入资本的公司债型保护装饰基金基金领袖,2011年5月起多元化富国天盈成绩等级用以筹措借入资本的公司债型保护装饰基金基金领袖。基金资历,奇纳河国籍。[2]

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