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昊福文化2016年半年度报告_公司公告_新三板市场

  公报号:2016-029

  现在称Beijing昊福文化散发共有共有有限的公司2016年半年度用公报发表 公 司 年 度 大 事 一百次神学院先生游览 公报号:2016-029 目 录 状况与敏捷的 …………………………………………………………………………………………………. 1 第1节半面 ………………………………………………………………………………………………………… 2 次要的使相称是首要的记账人消息和调配额。 ………………………………………………………………………………. 3 第三支配根究与辨析 ………………………………………………………………………………………….. 5 四分之一大成绩 ………………………………………………………………………………………………………… 8 第五大资产流淌与同伙境况 ……………………………………………………………………………………. 12 特别感应一刻钟董事、监事、高层支配作为正式任务人员的和小片职员 ……………………………………………………………… 14 第七一刻钟决算表 ………………………………………………………………………………………………………. 16 决算表第八溪 ……………………………………………………………………………………………….. 24现在称Beijing昊福文化散发共有共有有限的公司 状况与敏捷的 董事会及其董事、中西部及东部各州的县议会及其监事、公司资历较深的支配作为正式任务人员的保证获得不在虚伪唤回。、给不好的劝告性声明或杰出的落下,并且其情节的事实。、笔直的和未受损伤的性承当亲自的和协同责任心。。 公司许诺人、许诺记账人任务的许诺人及记账人机构许诺人(记账人掌管作为正式任务人员的)保证获得半年度用公报发表中财务用公报发表的真实、未受损伤的。 事项 是或否 有导演吗?、监事、资历较深的支配层意见的分歧半年度用公报发表或F的情节。、正确、未受损伤的 也许有董事无列席董事会照顾半年度同伙大会? 否 也许有免去显露出? 否 也许复核 否 [参考文献编目录] 文档记忆力使就座: 董事会书记使任务楼备查证件 (1)收录公司许诺人。、许诺记账人任务的许诺人、记账人师许诺人签名盖印的决算表。 (二)用公报发表期内在命名物显露出平台上外面的显露出过的占有公司证件的原文及公报的手抄的。 现在称Beijing昊福文化散发共有共有有限的公司 上弦 公司概览 一、公司物 公司国文姓名 现在称Beijing昊福文化散发共有共有有限的公司 英文称呼及缩写 Beijing Hofu Culture Communication Co.,共有有限的公司安全缩写 昊福文化 安全信号 430702 法定代劳人 福生 记录地址 现在称Beijing石景山区石景山路 20 号 1101-16 房间 使任务地址 现在称Beijing西城区广安外门街餐巾North Stre 10 号院 5 号楼 4 层 维持律师 招商安全共有共有有限的公司 记账人师事务所 – 二、联络 物显露出许诺人 鲁鑫 说某种语言的 010-56293253 电报传真 010-58129681 信箱 鲁新 公司网址 www. 增进及邮递区号 现在称Beijing西城区广安外门街餐巾North Stre10号院 5 号楼 4 层 100055 三、运转概略 的布置有价值的物品过户地 中国中小聚会股权让名人努力 挂牌工夫 2014-05-6工业努力(证监会命名职业类别,产业类别) 消息用印刷体写业的 首要卖与维修服务签订协议 谈到教师的签订协议与卸船 使产生兴趣股让制作模型 做市 普通布置有价值的物品(的布置有价值的物品) 30,441,000 共有同伙 福生 实践把持人 福生 高新技术聚会合格吗? 是 公司承认的专利的数 0 公司承认发明专利的的开展成为 0现在称Beijing昊福文化散发共有共有有限的公司 次要的节 首要记账人消息和首要配额 一、 算清才能 单位:元 较比期 前一年的连续声像同时性 增减攀登 营业发展 18,137, 24,086, – 总利润率 53.88% 55.00% – 归属于上市公司同伙的净赚 546, 4,027, 起飞非R后归属于上市公司同伙的净赚 976,011.35 4,179,381.52 -76.65%额定的几何平均净资产不再反对(如归属于上市公司同伙的净赚计算) 1.23% 11.19% -额定的几何平均净资产不再反对(归属于挂牌公司同伙的起飞非惯常盈亏账目后的净赚计算) 2.19% 11.59% – 根本每股进项 0.02 0.16 -88.56% 二、 偿债才能 单位:元 这一时间的完毕 初期阶段 增减攀登 资产一共 101,048, 89,365, 拉账一共 33,828, 45,252, – 归属于上市公司同伙的净资产 67,220,026.7 44,113, 归属于上市公司同伙的每股净资产 2.21 1.72 28.35% 资产拉账率 33.48% 50.64% – 流淌比率 2.90 1.90 – 利钱保证乘 6.08 1 – 三、 营运制约 单位:元 较比期 前一年的连续声像同时性 增减攀登 经纪参加竞选净资产流动 -791, 4,382, – 应收学分学分高速 0.32 0.54 – 存货高速 0.28 0.43 -现在称Beijing昊福文化散发共有共有有限的公司 四、 生长制约 较比期 前一年的连续声像同时性 增减攀登 总资发作长速率 26.50% – 营业发展生长速率 – 3.54% – 净赚生长速率 – -3.44% -现在称Beijing昊福文化散发共有共有有限的公司 第三链杆 支配层议论与辨析 一、商业制作模型 公司属于消息用印刷体写业的,首要忙于初等学校非同时性辅佐卷的基址图、发行与出卖。 公司锐利的地掌握街市必须和使近亲繁殖的营销网状物。,非同时性教导的与使牲口众多资源的无效和谐,经过卷选择、情节的基址图、卷发行、街市物反馈和安心商务参加竞选。,造成工业努力链的全向漏,同时提升公司卖的评价,也不时提升公司的算清才能。。 在用公报发表期内,公司助长了研制设计,及格的重点将附加的远离剂T。,从今接近末期的,将在这场地投入更多的补充物和补充物任务。;公司基址图并上市了《逗号优秀的典范》、《声书》等。,跨药剂用印刷体写,把纸质书和声波合的起来。,把最基准的声波和传统文化合的起来。。这完整新的卖附加的丰足了公司的一贯作业产量系统。。 用公报发表期内、用公报发表的乐章结尾部至用公报发表显露出日,公司的经纪制作模型无时装领域。。 二、事情用公报发表期,公司片面完整的公司的开展战略。,繁殖卖切开和营销力度。,肯定的拓展、优选法街市规划,公司卖街市命运注定附加的补充物,铭刻于升起桅杆附加的变强。同时,聚会持续更新支配机制努力,不时改进向内把持名人,现代聚会支配体制已初见成效。。 (1)代表连续公司财务状况的用公报发表期,公司全面经纪稳固。。用公报发表的乐章结尾部,公司的总资产为 101,048, 元,从去岁腊尽冬残补充物 ,首要为造成卖发展造成的货币资产、应收学分学分和净赚的补充物;拉账开展成为为 33,828, 元,年底年底增加 ,首要用于发行的布置有价值的物品给予验明。,收到额定共有 2256 从安心周旋款子到布置有价值的物品和资产替补队员1000万元。;净资产 为 67,220, 元,从去岁腊尽冬残补充物 ,首要用于发行的布置有价值的物品。 480 万股,布置有价值的物品补充物 4,800,000 元,补充物质产积累 17,760, 元,上半年净赚 546,元末后。 营业发展造成 18,137, 元,比前一年的连续声像同时性增加 ;造成净赚 546,元,比前一年的连续声像同时性增加 ,2016 年上半年公司经纪参加竞选净资产流动为 -791, 元,前一年的连续声像同时性为 4,382, 元。鉴于卖开导的变换,走到正切中要害 最接近的与终结器书店联合工作,卖街市还没有完整洒上。,这样,往年上半年卖和返乡同比减少。;公司资产流动场地,有价值的物品卖发作的现钞流入 16,029, 元,上半年卖发展 ,前一年的连续声像同时性占比为 ,当年赊销攀登在昏迷中前一年的连续声像同时性,当年现钞流较前一年的连续声像同时性增加,首要缘由是当年卖发展减少。,更,与事情参加竞选互插的安心现钞流也增加了。。 (二)用公报发表期公司R&D更新 2016 年 1 月,公司承当了2016 四海1000家质地书店开展大会,并经过尾部的直接广播 它推进了业界使开端的众筹制作模型。,终结器谈到书店与分派的无效联合工作。同时,公司附加的完整的1000质地书店开展签订协议。,关 6 月底,公司与终结器质地谈到书店的联合工作。 1075 家。 现在称Beijing昊福文化散发共有共有有限的公司 6 年 5 月,该公司设计上市的逗号优秀的典范声书。,最基准声波与传统文化的巧妙合的。 2016 年 6 月,该公司是究竟最大的卷用印刷体写派系,Penguin Lando RandomHouse)之澳洲派系协同铁匠铺的英语课外读物《企鹅课标优秀的典范》上市。这本书是公司与受训练的人联合工作的第一亲自的卖。。 三、风险与评价 1、工业努力策略性风险:公司所属卷用印刷体写业的属于CUL,关涉意识以图案修饰,受国 王室的互插法度、法规、笔直的的策略性监视和支配,在日常运营迅速移动中,公司违背规章名人。,陈述互插机关的处分风险较大。,会给公司的持续经纪取来有害的结果。。其次,跟随谈到机关的改造,查问互插机关增加孩子STU的获知担子,这将对辅佐卷产业发作负面支配。。更,因读本首要是计数器先生的日常获知指导者,即使公司首要关怀异步卖,但教导的大纲、读本的变换和试场的中央的也会造成一通茶杯里掀起的大风暴。,并且支配公司卖的卖。,使公司面对必然的街市风险。。 应对办法:提高物审察;丰足的卖类别;下意识以图案修饰扩张新聚会。 2、知识产权警卫风险。 公司的首要卖是教导的和辅佐卷。,属于创意文化卖,承认更多的知识产权,在街市中会面对被民法上的侵权行为和侵害版权者的风险,侵害版权者书群众的很差。,但因价钱低。,对公司的卖卖仍有必然的支配。。 应对办法:笔直的审察卷材料菱形的合规性;激化知识产权记录任务,警卫本身的恩惠;发展激发机制,打击侵害版权者景象。 3、人才外流风险。 公司属于文化创意聚会。,自身开展必须专业作为正式任务人员的不时更新,眼前,公司正有斋戒开展阶段。,跟随卖体贴的的不时丰足、卖网状物的持续扩张,公司对人才的必须将持续增长。,公司也许有人才外流,缘由不稳固,这必然会对公司的规则经纪发作不顺支配。。 应对办法:发展驱车旅行机制,极好的改善系统,防守职员使产生兴趣,最大限度局限地拘留公司人才。 4、把持同伙不妥把持的风险。 公司共有同伙、实践把持人福生承认现在称Beijing昊福文化散发共有共有有限的公司 的股权,并承担公司董事长。、实现经理,公司的产量经纪制约、财务方针决策、人事任免、返乡分派等公司杰出的事项富国杰出的支配。也许实践把持人行使决议或安心巧妙办法,他将、杰出的人事任免与返乡分派等,这可能性给公司和小半同伙取来稍许的风险。。 应对办法:极好的向内把持名人,有理脔割广袤,警戒共有同伙乱用同伙使产生兴趣。 5、资产流动与算清风险。 新卖从大街市大规模卖必须工夫。,这家公司在谋划旧书。、繁殖促销力度等。,并且很难发作铸币返乡。,现钞流和算清才能绝对较差。,也许人们不克不及支应,现钞流烦乱风险。 应对办法:提升应收学分学分找回,保证获得资产流动规则身份;催促卖开导的构象转移。 6、相干购得及供商信赖风险。 该公司诈骗共有。 广西师范大学用印刷体写社的同伙有更大的贿赂AMO。,在单一供现在称Beijing昊福文化散发共有共有有限的公司 商信赖,也许广西师范大学用印刷体写社缺乏规则产量和,它可以对公司的经纪发作杰出的支配。。 应对办法:多开导发展,增加单一客户信赖;经过礼仪粘结目前的供给者。, 警戒单一供给者的急躁的变换。 7、杰出的打官司风险。 据公司引见 2016 年 8 月 25 日在中国中小聚会股权让名人努力使牲口众多显露出的涉诉公报(公报号:2016-021、2016-021-022),公司涉诉钱雇用公报发表的乐章结尾部净资产攀登为 ,对它的一亲自的大论述,潜在的风险。也许公司不服从调停书、第三方算清的算清或同等级的,可信性不只受到很大支配。,也将为公司融资。、日常运转有较大支配。。 应对办法:公司附加的提高应收学分学分的搜集。,肯定的拓展融资开导。,归还亏欠融资;公司持续敏捷的和权利人。、安心许诺沟通和协商的每边,实现妥协方案礼仪。 8、应收学分学分承当较比高的风险。 跟随公司营销网状物的不时增进,公司卖体贴的不时增加。,应收学分学分攀登继承(2015) 年 12 月 31 日,应收学分学分 52,340, 元,占 2015 年总发展 入的 ,能胜任 2016 年 6 月 30 日,应收学分学分 61,010, 元,占 2016 年 1-6年总发展 ),理由公司资产丰盛的雇用。,公司的资产流淌速率较慢。,资产效能低。。也许人们不克不及支应,公司可能性有现钞流约束。、甚至况且破败的风险。。 应对办法:放慢公司营销开导的构象转移,延长卖解释工夫;提高卖机关的搜集责任心,提升应收学分学分归还率;采取特惠的办法,提升客户还款肯定的性。 9、净赚减少风险 营销开导构象转移,卖街市还没有完整洒上的支配。,聚会业绩减少是有风险的。,用公报发表期内净赚较前一年的连续声像同时性下滑 。 应对办法:开导催促构象转移,经过拓展卖工作组,与四海终结器BOO发展最接近的联合工作相干,补充物卖开导,补充物卖发展;新卖研究与开发,提升卖总利润;催促算清时期,提升资产可得到的东西。 用公报发表期内,公司面对的风险受胎很大的变换。。新增了杰出的打官司风险、应收学分学分风险较高、净赚减少风险。 现在称Beijing昊福文化散发共有共有有限的公司 四分之一节 要紧事项 一、 要紧签订协议指数 事项 是或否 指数 有返乡分派否则资产公积金盈余? 否 – 有的布置有价值的物品发行吗? 是 四分之一节、二、(1)也许有杰出的打官司。、斡旋事项 是 四分之一节、二、(二)也许有外国的保证。 否 – 也许有同伙或其相干方雇用或让COM、资产和安心资源 否 – 每天都有互插的购得吗? 是 四分之一节、二、(三)也许在与权变互插的购得。 是 四分之一节、二、(四)同伙大会也许思索收买?、出卖资产、国外值得买的东西事项 否 同伙大会也许思索了合事项? 否 – 有股权驱车旅行吗? 否 – 也许有显露出许诺? 是 四分之一节、二、(五)资产也许被保存。、起获、上冻或抵押物、质押制约 是 四分之一节、二、(六)也许有必须考察和处分的事项。 否 – 发行内阁公债有什么成绩吗? 否 – 二、 记账人称呼 – 记账人师事务所变了吗? – 记账人师事务所的持续维修服务工作年限 – 审计用公报发表主件: – 二、决算表 (一) 资产拉账表 单位:元 签订协议 脚注 终点站廉价出售 期初廉价出售 流淌资产: – 货币资产 第八溪、二、(一) 2,860,168.17 1,170,结算存货基金 – – – 拆出资产 – – 公允评价计量的掌握财政融资及其在CU切中要害变换 – – – 衍生掌握财政融资 – – – 应收学分票据 – – – 应收学分学分 第八溪、二、(二) 61,010, 52,340,先偿还子 第八溪、二、(三) 2,941,027.72 702,应收学分高昂的 – – – 应收学分分保学分 – – – 应收学分分保替补队员查问 – – – 应收学分利钱 – – – 应收学分退职金 – – – 安心应收学分款 第八溪、二、(四) 1,441, 1,517,买进返售掌握财政融资 – – – 存货 第八溪、二、(五) 29,711,364.35 30,244,分为待售资产 – – – 一年的连续内到期的的非流淌资产 – – – 安心流淌资产 – – – 流淌资产共计 – 97,963,74 85,976, 非流淌资产: -现在称Beijing昊福文化散发共有共有有限的公司 发给专款及垫款 – – – 可供出卖掌握财政融资 – – – 诈骗至到期的值得买的东西 – – – 远程应收学分款 – – – 远程股权值得买的东西 – – – 值得买的东西性实在 – – – 固定资产 第八溪、二、(六) 121,495.28 164,在建工程 – 58, – 工程物质 – – – 固定资产整理 – – – 产量性生物质产 – – – 油气资产 – – – 无形资产 第八溪、二、(七) 1,306,47 1,534,切开发展 – – – 信誉 – – – 远程递延费 第八溪、二、(八) 1,480,135.25 1,602,递延所得税资产 第八溪、二、(九) 118,638.26 87,安心非流淌资产 – – – 非流淌资产共计 – 3,084,739.70 3,389, 资产一共 – 101,048, 89,365, 流淌拉账: – 短期专款 第八溪、二、(十) 2,700, -向中央存款专款 – – – 存款和存款同性存款 – – – 拆入资产 – – 公允评价计量的财务拉账及其变化 – – – 衍生掌握财政拉账 – – – 周旋票据 – – – 周旋学分 第八溪、二、(十一) 8,893,113.57 10,369,预收款子 第八溪、二、(十二) 8,111,0 1,984,调和回购掌握财政融资款 – – – 周旋佣钱和佣钱 – – – 周旋劳动者薪酬 第八溪、二、(十三个) 712,904.69 565,应交税务费 第八溪、二、(十四个) 4,172,657.99 3,783,周旋利钱 第八溪、二、(十五亲自的组成的橄榄球队) 1,043, 1,043,周旋退职金 – – – 安心周旋款 第八溪、二、(十六) 8,165,612.29 27,458,周旋分保学分 – – – 管保契约替补队员 – – – 代劳购得安全款 – – – 代劳寄售安全款 – – -现在称Beijing昊福文化散发共有共有有限的公司 分为待售拉账 – – – 一年的连续内到期的的非流淌拉账 – – – 安心流淌拉账 – – – 流淌拉账共计 – 33,802,787.73 45,204, 非流淌拉账: – 远程专款 – – – 周旋建立互信相干 – – – 执政的:高级证券 – – – 期资本证券 – – – 远程周旋款 – – – 劳动者远程工钱 – – – 专项周旋款 – – – 判断拉账 – – – 递延进项 第八溪、二、(十七) 25,666.63 47,递延所得税拉账 – – – 安心非流淌拉账 – – – 非流淌拉账共计 – 25,666.63 47, 拉账共计 – 33,828, 45,252,占有者使产生兴趣(或同伙使产生兴趣): – 布置有价值的物品 第八溪、二、(十八) 30,441, 25,641,安心使产生兴趣器 – – – 执政的:高级证券 – – – 期资本证券 – – – 资产公积 第八溪、二、(十九岁) 23,728, 5,968,减:库存股 – – – 安心多个的进项 – – – 专项积累 – – – 盈余公积 第八溪、二、(二十) 1,341,47 1,250, 普通风险预备 – – – 未分派返乡 第八溪、二、(二十一) 11,708,883.61 11,253,归属于总公司占有者的总占有权 – 67,220, 44,113, 小半同伙使产生兴趣 – – – 占有者使产生兴趣共计 – 67,220, 44,113, 拉账开展成为与占有者使产生兴趣 – 101,048, 89,365, 法定代劳人:福生 许诺记账人任务的许诺人:陈淑霞 记账人机构许诺人:陈淑霞 (二) 返乡表 单位:元 签订协议 脚注 较比期钱 早期钱 一、营业总发展 第八溪、二、(二十二) 18,137, 24,086,现在称Beijing昊福文化散发共有共有有限的公司 执政的:营业发展 第八溪、二、(二十二) 18,137, 24,086,利钱发展 – – – 已赚高昂的 – – – 辅助费及佣钱发展 – – – 二、营业总本钱 – 16,669,594.41 18,558, 执政的:营业本钱 第八溪、二、(二十二) 8,364,809.12 10,838,利钱发展 – – – 佣钱和佣钱费 – – – 退保金 – – – 抵消费净总值 – – 管保契约净替补队员的撤回 – – – 保单退职金发展 – – – 分高昂的用 – – – 营业税金及附加 – – – 卖费 第八溪、二、(二十三个) 4,094,941.02 2,611,支配费 第八溪、二、(二十四个) 4,028,882.18 4,208,财务费 第八溪、二、(二十五亲自的组成的橄榄球队) 180,962.09 802,资产减值错过 第八溪、二、(二十六) 125,211.65 96,加:公允评价变化发展(失败)列在-号中 – – 值得买的东西发展(失败)列在-号中 – – – 执政的:合资聚会和合资聚会的值得买的东西进项 – – 外汇进项(失败)列在-号中 – – -三、营业返乡(失败)列在-号中 – 1,343,085.69 5,528, 加:营业外发展 第八溪、二、(二十七) 25, 25,执政的:非流淌资产操纵 – – – 减:营业外发展 第八溪、二、(二十八) 476, 170,执政的:非流淌资产操纵错过 – – -四、毛返乡(失败开展成为列在-号中) – 892,269.40 5,382, 减:所得税务费 第八溪、二、(二十九岁) 345,469.12 1,354,五、净赚(净失败)列在-号中 – 546, 4,027, 执政的:合前合后的聚会净赚 – – – 总公司占有者承认的净资产 – 546, 4,027,现在称Beijing昊福文化散发共有共有有限的公司 返乡 小半同伙盈亏账目 – – – 六、安心多个的所得税后净总值 – – -归属于总公司占有者的安心多个的所得税后净总值 – – – (1)不克不及重行花色品种为返乡或返乡的安心多个的进项 – – – 1。恩惠派系净拉账或净资产变化的再计量 – – – 2。共有共有有限的公司在安心多个的性安全购得所使过得快活的共有 – – – (二)接近末期的将重花色品种进盈亏账目的安心多个的进项 – – – 1。将在安心公司中重行脔割成盈亏账目的命运注定 – – – 2。可供出卖掌握财政融资公允评价盈亏账目 – – – 三。诈骗到期的值得买的东西,重行花色品种为盈亏账目 – – – 4。资产流动套期保值盈亏账目的无效使相称 – – – 5。外汇决算表替换 – – – 6。安心 – – -归属于小半同伙的安心多个的所得税后净总值 – – – 七、多个的发展开展成为 – 546, 4,027,归属于总公司占有者的多个的发展开展成为 – 546, 4,027,归属于小半同伙的多个的发展开展成为 – – – 八、每股进项: – (1)每股根本进项 – 0.02 0.16 (二)冲淡的每股进项 – 0.02 0.16 法定代劳人:福生 许诺记账人任务的许诺人:陈淑霞 记账人机构许诺人:陈淑霞 (三) 资产流动表 单位:元 签订协议 脚注 较比期钱 早期钱 一、商业参加竞选发作的现钞 流量: -现在称Beijing昊福文化散发共有共有有限的公司 卖商品、布置工役制收到的现钞 – 16,029, 13,981,客户存款和存款同性存款净增额 – – – 央行专款净补充物额 – – 净资产向安心掌握财政机构补充物 – – 原管保契约高昂的收到的现钞 – – – 分保事情净现钞 – – 管保存款和值得买的东西基金净增 – – 按公允评价计量的掌握财政融资净增额及其变化 – – – 由受话人付费的利钱、佣钱和佣钱现钞 – – – 净资产净补充物 – – – 聚会购回资产净增额 – – – 收到的税务费使恢复 – – 已收到与事情参加竞选参与的安心现钞。 – 6,312,361.98 21,383, 经纪参加竞选现钞流入 – 22,341,573.36 35,365, 贿赂商品、工役制报应现钞 – 10,755,410.88 9,502, 客户专款和垫款净增额 – – 央行净补充物和存款同性总是可找来的贷款 – – 原管保契约算清的现钞算清 – – – 算清利钱、佣钱和佣钱现钞 – – – 现钞算清策略性退职金 – – 算清给努力和把的现钞。 – 4,577,286.12 4,022, 算清的各项税务费 – 37,181.31 750,算清与事情参加竞选参与的安心现钞 – 7,762,827.97 16,707, 经纪参加竞选现钞卸船小计 – 23,132,706.28 30,983,经纪参加竞选净资产流动 第八溪、二、(三十) -791, 4,382, 二、值得买的东西参加竞选发作的现钞 流量: -现在称Beijing昊福文化散发共有共有有限的公司 值得买的东西回收现钞 – – – 值得买的东西进项现钞 – – – 操纵固定资产、从无形资产和安心远程资产中回收的现钞净总值 – – -操纵分店及安心营业单位收到的现钞净总值 – – 已收到与值得买的东西参加竞选参与的安心现钞。 – – – 值得买的东西参加竞选现钞流入 – – – 固定资产换得与取得、算清无形资产和安心远程资产的现钞 – 75,350.00 – 值得买的东西算清现钞 – – – 质押专款净增额 – – 分店及安心事情单位算清的现钞净总值 – – 算清与值得买的东西参加竞选参与的安心现钞 – – – 值得买的东西参加竞选资产流动 – 75,350.00 值得买的东西参加竞选净资产流动 – -75,350.00 – 三、筹资参加竞选发作的现钞 流量: – 值得买的东西收到的现钞 – – – 执政的:分店收到的小半同伙现钞 – – – 诡计专款收到的现钞 – 2,700, – 从建立互信相干发行的现钞 – – 安心与筹资参加竞选参与的现钞 – – – 融资参加竞选现钞流入 – 2,700, – 归还亏欠算清的现钞 – – 3,000, 分派退职金、返乡或利钱算清现钞 – 139,125.98 793, 执政的:分店算清给小半人。 同伙退职金、返乡- – 算清与筹资参加竞选参与的安心现钞 – 5, – 筹资参加竞选资产流动 – 144,125.98 3,793,筹资参加竞选发作的净资产流动 – 2,555,874.02 -3,793, 四、现钞和现钞流的汇率变化 – – -现在称Beijing昊福文化散发共有共有有限的公司 金等效的的支配 五、现钞及现钞等价物净补充物额 – 1,689,391.10 588, 加:年首的现钞和现钞等价物 – 1,170, 193, 六、终点站现钞和现钞等价物廉价出售 – 2,860,168.17 782, 法定代劳人:福生 许诺记账人任务的许诺人:陈淑霞 记账人机构许诺人:陈淑霞现在称Beijing昊福文化散发共有共有有限的公司 第八溪 决算表脚注 一、笔记读书笔记 事项 是或否 1。半年度用公报发表中采取的记账人策略性也许发作变换? 否 2。半年度用公报发表中运用的记账人判断也许发作变换? 否 三。先前的不好有无得体的? 否 4.聚会经纪也许在季节性或许时期性特点 否 5。合财务的合广袤也许有变换? 否 6。也许有必须范围TH显露出的物? 否 7.也许在半年度资产拉账表日至半年度财务用公报发表赞成报出日经过的非修剪事项否 8。后或有拉账及大概的资产也许有变化? 否 9。是让或出卖首要远程资产吗? 否 10。首要固定资产和无形资产也许有变化? 否 11。有明显的研究与开发发展吗? 否 12。资产减值有杰出的错过吗? 否 二、日记签订协议正文 (1)货币基金 签订协议 终点站廉价出售 期初廉价出售 库存现钞 196,456.45 844, 存款存款 2,662,120.61 1, 安心货币资产 1,591.11 324, 共计 2,860,168.17 1,170, 注:用公报发表期内,存款存款中 2,398,袁银和朱久星、现在称Beijing贵太阳纸业(现在称Beijing)共有有限的公司的打官司被上冻。,运用向上跳。但 2016年 8月 15日,石景山民众法院因公司与京桂阳光纸业(现在称Beijing)共有有限的公司手脚能够到的范围实现妥协方案而破除对 1,559,除上冻办法绝不是的元解。 向上跳制货币基金事实如次: 签订协议 终点站廉价出售 期初廉价出售 存款存款 2,398, 323, 共计 2,398, 323, (二)应收学分学分现在称Beijing昊福文化散发共有共有有限的公司 、应收学分学分花色品种和显露出类完毕均衡 用纸覆盖廉价出售 坏账预备账 评价 钱 攀登(%) 钱攀登 (%)未婚男子钱杰出的并独自计提坏账预备的应收学分学分按组共计提坏账预备的应收学分学分 按老龄化结成 61,469, 100.00 459, 0.75 61,010,不受单一钱但应划分布置的应收学分学分 共计 61,469, 100.00 459, 0.75 61,010,类别初始廉价出售 用纸覆盖廉价出售 坏账预备账 评价 钱 攀登(%) 钱攀登 (%)未婚男子钱杰出的并独自计提坏账预备的应收学分学分按组共计提坏账预备的应收学分学分 按老龄化结成 52,674, 100.00 333,807.67 0.63 52,340,不受单一钱但应划分布置的应收学分学分 共计 52,674, 100.00 333,807.67 0.63 52,340,结成中,由于老龄化辨析办法的应收学分学分老龄化辨析 应收学分账款 坏账预备 计提攀登(%) 1年内(含) 1年) 49,907,190.50 249,535.95 0.50 1-2年 9,215,254.32 92,152.54 1.00 2-3年 2,346,616.59 117,330.83 5.00 共计 61,469, 459, 老龄化 初始应收学分账款 坏账预备 计提攀登(%) 1年内(含) 1年) 45,445,805.17 227,229.18 0.50 1-2年 6,595,659.86 65,956.6 1.00 2-3年 454,193.49 22,709.67 5.00 3-4年 179,122.23 17, 共计 52,674, 333,807.67 2、本用公报发表期无实践核销的应收学分学分制约现在称Beijing昊福文化散发共有共有有限的公司 、按负债情况方归集的终点站廉价出售前五名的应收学分学分制约单位称呼也许相干终点站廉价出售款子印老龄化占应收学分学分廉价出售攀登 (%) 陕西明亮地精品卷共有有限的公司 否 4,082, 货款 1 年里边 乌鲁木齐齐翔人性文化传媒共有有限的公司 否 3,720, 货款 1 年里边 长沙文汇卷共有有限的公司 否 3,447, 货款 1 年里边 郑州李志海海卷共有有限的公司 否 2,936, 货款 1 年里边 皓高深莫测的事物店,江汉区,武汉 否 2,741, 货款 1 年里边 共计 16,928,147.92 27.54 用公报发表连续应收学分学分廉价出售明显补充物。,终极取得均衡 61,469, 元,较 2015腊尽冬残的 52,674,元增长 8,794,元,增幅 ,其缘由是终结器求体积法大大地补充物。。用公报发表期内,应收学分学分大幅补充物。,终极取得均衡 8,261,元,绝对于 2015腊尽冬残的 1,984,元增长 6,277,元,缘由是终结器卖商散发昊福文化互插卖所由受话人付费的的代劳金。 (三)先偿还子 1、先付账的年纪显示在账的年纪。 终点站廉价出售 年首廉价出售 钱 总攀登 钱 总攀登 1年内(含) 1年) 2,876,527.72 97.81 692,845.71 98.65 1-2年 64, 2.19 9, 1.35 共计 2,941,027.72 100 702, 100 2、范围先偿还廉价出售的终极廉价出售,先偿还 终点站廉价出售 老龄化占先偿还子终点站廉价出售共计数的攀登(%)东边泛亚聚会支配顾问共有有限的公司否 2,200, 1 年里边 现在称Beijing北大方正电子共有有限的公司 160, 1 年里边 广西师范大学报业派系共有有限的公司 155,078.36 1 年里边 现在称Beijing智恒泰实在共有有限的公司 131,555.83 1 年里边 现在称Beijing亿彩人文资源顾问共有有限的公司 44,966.01 1 年里边 共计 2,691,600.20 91.52 (四)安心应收学分款 1、安心应收学分款子按类别显露出。: 现在称Beijing昊福文化散发共有共有有限的公司 类完毕均衡 用纸覆盖廉价出售 坏账预备账评价 钱 攀登(%) 钱攀登 (%)未婚男子钱杰出的并独自计提坏账预备的安心应收学分款按组共计提坏账预备的安心应收学分款 按老龄化结成 1,384,532.13 95.05 15, 1.12 1,368, 无风险结成 72, 4.95 72,安心应收学分学分,但不布置坏账预备。 共计 1,456,672.72 100 15, 1.07 1,441,类别初始廉价出售 用纸覆盖廉价出售 坏账预备账评价 钱 攀登(%) 钱攀登 (%)未婚男子钱杰出的并独自计提坏账预备的安心应收学分款按组共计提坏账预备的安心应收学分款 按老龄化结成 1,533, 100.00 15, 1.01 1,517,安心应收学分学分,但不布置坏账预备。 共计 1,533, 100.00 15, 1.01 1,517,结成中,应收学分学分应收学分学分终点站廉价出售 安心应收学分款 坏账预备 计提攀登(%) 1 年内(包孕) 1 年) 274,826.26 1,374.13 0.5 1-2 年 1,103,455.87 11,034.56 1 2-3 年 0.00 5 3-4 年 0.00 10 4-5 年 6,250.00 3,125.00 50 共计 1,384,532.13 15,解释开端时的廉价出售 安心应收学分款 坏账预备 计提攀登(%) 1年内(含) 1年) 572,522.81 2,862.61 0.50 1-2年 954,605.37 9,546.08 1现在称Beijing昊福文化散发共有共有有限的公司 -3年 5 3-4年 10 4-5 年 6,250.00 3,125 50 共计 1,533, 15, 2、在这个成绩上无典故。、坏账预备找来或取消 3、较比期未实践检查的安心应收学分学分 4、按负债情况方归集的终点站廉价出售前五名的安心应收学分款制约单位称呼款子的印与公司的相干 终点站廉价出售 老龄化是安心应收学分学分廉价出售的一共。 部分廉价出售(%)坏账预备廉价出售现在称Beijing智亨泰核心 分裂押金 不互插方 789,335.00 1-2 年 54.19 7, 淘宝 保证获得金 不互插方 100,213.00 1-2 年 6.88 1,Gao Dan任务作为正式任务人员的积累基金 职员 96,611.50 1 年里边 6.63 483.06白琦琪把积累基金 职员 88,286.76 1 年里边 6.06 441.43广州贝斯特文化散发共有有限的公司 分裂押金 不互插方 65,057.37 1-2 年 650.57 共计 — 1,139,503.63 — 78.23 10, 安心应收学分学分较 2015腊尽冬残的 1,533,元约化 76,元;应收学分安心应收学分款子 首要缘由是使任务得名次的押金。,占比 ,淘宝铁圈球场购得保证获得金,占比 ,劳动者积累基金,占比 。 (五)存货 1、存货花色品种签订协议 终点站廉价出售 初始廉价出售簿替补队员货币贬值预备 用纸覆盖评价 用纸覆盖廉价出售货币贬值预备用纸覆盖评价存货 12,124,911.98 12,124,911.98 14,950, 14,950,收回商 17,586,452.37 17,586,452.37 15,119, 15,119,现在称Beijing昊福文化散发共有共有有限的公司 下限值可消费的 29,711,364.35 29,711,364.35 30,244, – 30,244, (六)固定资产 1、固定资产制约 签订协议 运输器 电子设备 使任务设备 共计 一、用纸覆盖原值: 1。初始均衡 57,200.00 285,335.69 375,986.67 718, 2。比较期增长。 换得 三。增加电流量。 4。终极廉价出售 57,200.00 285,335.69 375,986.67 718, 二、累计货币贬值 1。初始均衡 24, 224,924.62 304,165.28 553,542.90 2。比较期增长。 计提 21,091.01 22,393.17 43,484.18 三。增加电流量。 4。终极廉价出售 24, 246,015.63 326,558.45 597, 三、减值预备 1。初始均衡 2。比较期增长。 计提 三。增加电流量。 4。终极廉价出售 四、用纸覆盖评价 1。终点站会计账簿评价 32,747.00 39,320.06 49,428.22 121,495.28 2。初始会计账簿评价 32,747.00 60,411.07 71,821.39 164, 2、固定资产弃置不顾 (七)无形资产 签订协议 软件 52045一系列 共计 一、用纸覆盖原值 1。初始均衡 269, 2,014, 2,283, 2。比较期增长。 (1)贿赂 三。增加电流量。 4。终极廉价出售 269, 2,014, 2,283,现在称Beijing昊福文化散发共有共有有限的公司 二、累计分期偿还 – 1。初始均衡 211,997.44 537,066.67 749,064.11 2。比较期增长。 计提 26,517.98 201, 227,917.98 三。增加电流量。 4。终极廉价出售 238,515.42 738,466.67 976, 三、减值预备 – 1。初始均衡 – 2。比较期增长。 – 三。增加电流量。 – 4。终极廉价出售 – 四、用纸覆盖评价 – 1。终点站会计账簿评价 30,937.58 1,275,533.33 1,306,47 2。初始会计账簿评价 105,153.52 1,879,733.33 1,984, (八)远程递延费 签订协议 初始廉价出售,比较期补充物,比较期分期偿还钱, 装修费 1,602, 122,521.75 1,480, 共计 1,602, 122,521.75 1,480, (九)递延所得税资产签订协议 终点站廉价出售 期初廉价出售可推演暂时性不同递延所得税资产可推演暂时性不同递延所得税资产资产减值预备 474,526.01 118,638.26 349,34 87, 共计 474,526.01 118,638.26 349,34 87, (十)短期专款 1、短期专款花色品种 签订协议 终点站廉价出售 期初廉价出售 抵押物专款 1,000, 0.00 保证获得专款 1,200, 0.00 信誉专款 500, 0.00 共计 2,700, 0.00 2、短期专款、专款死线、保证获得死线 专款货币利率 终点站廉价出售现在称Beijing昊福文化散发共有共有有限的公司 GF存款现在称Beijing石景山业务或活动范围保证专款现在称Beijing知识产权 一年的连续 6.18% 1,200,华夏存款现在称Beijing上海业务或活动范围福州债权专款 一年的连续 7.00% 1,000,华夏存款现在称Beijing上海业务或活动范围信贷事情 一年的连续 7.00% 500, 共计 2,700, (十一)周旋学分 1、周旋学分列示 老龄化 终点站廉价出售 期初廉价出售 1年内 147,878.00 10,369, 1至 2年 8,748, 共计 8,896,113.57 10,369, 2、前五种廉价出售切中要害周旋学分及其相干 终点站廉价出售 广西师范大学周旋学分帐龄记帐 8,413,313.16 1-2 年 现在称Beijing方联包装制品共有有限的公司不互插方 87,416.00 1 年里边 现在称Beijing文峰点石音像制品共有有限的公司不互插方 30,989.00 1 年里边 京桂阳光纸业(现在称Beijing)共有有限的公司不互插方 334,922.41 1 年里边 朱九星不互插方 29,473.00 1 年里边 共计 8,896,113.57 100.00% (十二)预收款子 1、应收学分学分目录 老龄化 终点站廉价出售 期初廉价出售 1年内 7,094,362.80 1,715,643.4 1至 2年 1,017,261.50 264,150.00 2至 3年 4, 共计 8,111,0 329, 预收学分较 2015腊尽冬残的增长 6,127,,增幅 ,首要是鉴于客户代劳的原因。。 2、年底未收到互插方偿还。 3、应收学分学分廉价出售的前五位。 单位称呼 与公司的相干 终点站廉价出售 老龄化占周旋学分攀登现在称Beijing昊福文化散发共有共有有限的公司 武汉江汉区昊高深莫测的事物店 不互插方 500, 1年内 乌鲁木齐齐翔人性文化传媒共有有限的公司 不互插方 400, 1年内 陕西明亮地精品卷共有有限的公司 不互插方 370, 1年内 长沙文汇卷共有有限的公司 不互插方 300, 1年内 郑州李志海海卷共有有限的公司 不互插方 252,384.00 1年内 共计 1,822,384.00 22.47% (十三个)周旋劳动者薪酬 1、周旋把报应 签订协议 期初廉价出售 比较期增长 比较期增加 终点站廉价出售 1、短期工钱 529,269.26 3,830,483.16 3,672,518.39 687,234.03 2、归休后福利设定存款设计 36,567.61 342,260.10 353,157.05 25, 共计 565, 4,172,743.26 4,025,67 712,904.69 2、短期工钱列示 签订协议 期初廉价出售 比较期增长 比较期增加 终点站廉价出售 1、工钱、赏金、给零用钱或津贴默认 486,646.13 3,345,856.10 3,312,206.44 520,295.79 2、劳动者福利费 3、社会管保费 32,808.93 241,617.42 246,986.79 27, 执政的:麦克匪特斯氏疗法管保费 26,234.60 216,328.66 221,176.42 21, 工业生产性伤害管保费 1,875.20 8,421.00 8,552.67 1, 生产管保费 4,699.13 16,867.76 17,257.70 4,309.19 4、住宅建设基金 9,814.20 146,585.60 113,325.16 43,074.64 5、工会特别基金管理机构 55, 55, 6、劳动者谈到特别基金管理机构 41, 41, 共计 529,269.26 3,830,483.16 3,672,518.39 687,234.03 3、发展存款设计表 签订协议 期初廉价出售 比较期增长 比较期增加 终点站廉价出售 1、根本养老管保 38,399.60 326,491.00 336,622.45 28,268.15 2、闲散管保费 -1,831.99 15,769.10 16,534.60 -2, 共计 36,567.61 342,260.10 353,157.05 25,现在称Beijing昊福文化散发共有共有有限的公司 (十四个)应交税务费 签订协议 终点站廉价出售 期初廉价出售 增殖价值税 0.03 0.03 聚会所得税 3,841,956.83 3,500, 亲自的所得税 155,477.12 138, 城市防守取得税 76, 76, 谈到费附加 32, 32, 本地居民谈到费加 21, 21, 邮票 12, 12, 共计 4,141,355.08 3,783, (十五亲自的组成的橄榄球队)周旋利钱 签订协议 终点站廉价出售 期初廉价出售 短期专款利钱 1,043, 1,043, 共计 1,043, 1,043, (十六)安心周旋款 1、安心周旋学分 老龄化 终点站廉价出售 期初廉价出售 1年内 5,044,971.35 24,140,528.55 1至 2年 3,046,350.00 3,212,006.08 2至 3年 74,290.94 106153.86 共计 8,165,612.29 27,458, 安心周旋款较 2015腊尽冬残增加 ,首要是 2015收到的额定资产是 2016年首完整的的布置有价值的物品记录,将安心周旋款 2256万元所有人使产生兴趣。。 2、无年纪超越 1年安心首要周旋款子 3、终点站欠参与方的款额 单位称呼 终点站廉价出售 印或情节 安心周旋款子的攀登 福生 4,127, 亲自的专款 4、TE终点站安心周旋学分未实行任务或责任五强 单位称呼 款子印 终点站廉价出售 安心应收学分学分廉价出售的帐龄比率 例(%) 福生 专款 4,127, 1 年里边 内蒙古恒兴饲料科技共有有限的公司 专款 3,000, 1-2 年 生产给零用钱或津贴 内阁的公共福利计划款 218,538.56 1 年里边 住宅建设基金 公积金 110,829.00 1 年里边 现在称Beijing昊福文化散发共有共有有限的公司 现在称Beijing丽贝雅建筑修饰工程共有有限的公司 质保金 74,290.94 3-4 年 共计 — 7,530,728.78 — 92.23 (十七)递延进项 签订协议 终点站廉价出售 期初廉价出售 内阁出席 25,666.63 47, 共计 25,666.63 47, (十八)布置有价值的物品布置有价值的物品增减变化制约值得买的东西者称呼年首廉价出售 比较期增长 比较期增加终点站廉价出售 值得买的东西钱 所占攀登(%) 值得买的东西额攀登 福生 12,266, 47.84 12,266, 40.29 刘芸迎 6,750, 26.33 6,750, 22.17冰淇淋 1,500, 1,500, 4.93邓慧青 1,350, 37, 1,387, 4.56广西师范大学报业派系共有有限的公司 1,250, 4.88 1,250, 4.11恒泰安全共有共有有限的公司做市特地安全账 1,106, 1,106, 3.63王朝安 1,050, 1,050, 3.45 庆海青 820, 3.2 820, 2.69 Cao Wei 700, 2.73 50, 750, 2.46 华炜 600, 2.34 600, 1.97安心同伙 1,905, 7.41 1,057, 2,962, 9.74 共计 25,641, 100.00 4,800, 3,900, 30,441, 100 (十九岁)资产公积现在称Beijing昊福文化散发共有共有有限的公司 签订协议 期初廉价出售 比较期增长 比较期增加 终点站廉价出售 布置有价值的物品溢价 5,968, 17,760, 23,728, 共计 5,968, 17,760, 23,728, (二十)盈余公积 签订协议 期初廉价出售 比较期增长 比较期增加 终点站廉价出售 法定盈余公积 1,250, 91,119.57 1,341,47 共计 1,250, 91,119.57 1,341,47 (二十一)未分派返乡 签订协议 终点站廉价出售 期初廉价出售 修剪期完毕前未分派返乡 11,253, 2,127,修剪开端时未分派返乡的总额,调减-) 初期未分派返乡修剪 11,253, 2,127, 加:现阶段所有人应占净赚 911,195.69 10,139, 减:提法定盈余公积 91,119.57 1,013,提恣意盈余公积 普通风险预备,周旋使产生兴趣股股息的使产生兴趣股退职金 终点站未分派返乡 12,073,279.02 11,253, (二十二)营业发展和营业本钱 1、营业发展和经纪本钱签订协议 2016年 1-6月 2015年 1-6月 营业发展 营业本钱 营业发展 营业本钱 卷 18,137, 8,364,809.12 24,086, 10,838, 共计 18,137, 8,364,809.12 24,086, 10,838, 2、公司前五名客户的营业发展 客户称呼 营业发展 公司发展攀登 黑龙江惠文卷用印刷体写共有有限的公司 2,495,545.16 13.76 南宁崇科书刊共有有限的公司 605,903.98 3.34 吉林谈到卷用印刷体写感情 513,448.14 2.83 皓高深莫测的事物店,江汉区,武汉 510,839.31 2.82 长沙文汇卷共有有限的公司 491,176.11 2.71 共计 4,616,912.70 25.46 (二十三个)卖费 签订协议 2016-6-30 2015-6-30 逻辑学费 485,268.05 605,现在称Beijing昊福文化散发共有共有有限的公司 薪酬、赏金 1,441,630.03 982,管保费 293, 储藏处费 682,338.78 540, 样本簿 115, 差旅费 61,863.34 46, 水电费 2,630.80 7, 国民大会费 962,344.54 118, 通信费 4,170.00 9, 通讯费 5,041.00 23, 事情交际费 7,224.00 37, 事情繁殖费 138, 使任务费 6,919.50 5, 安心 3,246.42 119, 共计 4,094,941.02 2,611, (二十四个)支配费 签订协议 2016-6-30 2015-6-30 分裂费 1,687,359.15 1,578, 薪酬 784,742.34 950, 管保费 143, 工会特别基金管理机构 55, 劳动者谈到特别基金管理机构 41, 挂牌维修服务费 150, 各项分期偿还 401,956.43 353, 审计评价费 74, 求教于费 60, 货币贬值费 43,484.18 64, 国民大会费 321, 福利费 115,496.00 35,27 恢复健康费 4, 使任务费 92,481.56 126, 差旅费 67,520.50 49, 事情交际费 45,051.50 54, 会务费 278, 改善费 1, 78, 煤车费 25,753.00 86, 水电费 3,504.00 99, 安心 104,624.83 261, 共计 4,028,882.18 4,208, (二十五亲自的组成的橄榄球队)财务费 签订协议 2016-6-30 2015-6-30 利钱发展 176,166.76 793,现在称Beijing昊福文化散发共有共有有限的公司 减:利钱发展 353.81 560.18 辅助费 5,149.14 9, 共计 180,962.09 802, (二十六)资产减值错过 签订协议 2016-6-30 2015-6-30 一、坏账错过 125,211.65 96, 共计 125,211.65 96, (二十七)营业外发展 签订协议 2016-6-30 2015-630为涌流非惯常盈亏账目 内阁出席 25, 25, 25, 放荡进项 400.30 400 400.30 共计 25, 25, 25, 包孕涌流盈亏账目在内的内阁默认: 较比期默认钱 互插赞成证件 青年教师和店员设计和发给签订协议 22, 向前发展 2013 年度石景山区文化创意工业努力开展专项资产的通告现在称Beijing石景山区文化创意工业努力领导小组使任务楼 信誉评级 3, 中关村在线调解的维修服务供养基金中关村在线信誉助长会 (二十八)营业外发展 签订协议 2016-6-30 2015-630为涌流非惯常盈亏账目 过时附加费 典赠 111, 150, 111, 害处 314, 314, 容器受理费 49, 49, 安心 20, 共计 476, 170, 476, (二十九岁)所得税务费 签订协议 2016-6-30 2015-6-30 比较期所得税务费 376,772.03 1,379, 递延所得税务费 -31,302.91 -24, 共计 345,469.12 1,354, (三十)资产流动表使牲口众多材料 1、资产流动表使牲口众多材料表现在称Beijing昊福文化散发共有共有有限的公司 使牲口众多材料 2016-6-30 2015-6-30 1。将净赚修剪为经纪参加竞选的资产流动。: 净赚 546, 4,027, 加:资产减值预备 125,211.65 96, 固定资产货币贬值、油气资产干涸、产量性生物质产货币贬值 43,484.18 64, 无形资产分期偿还 227,917.98 222, 远程递延费分期偿还 122,521.75 130, 操纵固定资产、无形资产错过及安心远程资产(发展) 固定资产报废错过(发展)在-号中列出 公允评价变化错过(发展)列在-号中 财务费(发展)列在-号中 180,962.09 793, 值得买的东西错过(发展)在-号中列出 递延所得税资产增加(由–补充物) -31,302.91 -24, 递延所得税拉账的补充物(由–增加) 库存增加(由–补充物) 1,333,047.63 -696, 应收学分学分的增加(由–补充物) -10,831,045.56 -17,107, 事情周旋签订协议的补充物(由–增加) 7,491,269.99 16,875,安心 经纪参加竞选净资产流动 -791, 4,382, 2。不关涉现钞发展的首要值得买的东西和筹资参加竞选: 亏欠转为资产 一年的连续内到期的的可替换公司建立互信相干融资租入固定资产 三。现钞和现钞等价物的净变化: 现钞的终点站廉价出售 2,860,168.17 782, 减:现钞初始廉价出售 1,170, 193, 加:现钞等价物的终点站廉价出售 减:现钞等价物的初始廉价出售 现钞及现钞等价物净补充物额 1,689,391.10 588, 2、现钞和现钞等价物的形成 签订协议 2016-6-30 2015-6-30 一、现钞 2,860,168.17 782, 执政的:库存现钞 196,456.45 123, 总是算清存款存款 2,662,120.61 657, 可总是用于算清的安心货币资产。 1,591.11 1,算清存款间同性总是可找来的贷款和同性总是可找来的贷款资产。 二、现钞等价物 执政的:学期内到期的的建立互信相干值得买的东西现在称Beijing昊福文化散发共有共有有限的公司 三、终点站现钞和现钞等价物廉价出售 2,860,168.17 782, (三十一)占有权或运用权限度局限的资产 签订协议 终点站会计账簿评价 有限的缘由 货币资产 2,398, 打官司,账上冻总额 注:2015 年 12 月 30 日,纸商朱九星因与昊福文化合同纠纷向石景山法院提起打官司,并 赠送资产保持,法院将存入该公司的存款。 838, 元上冻,上冻期是 2015 年 12 月 30 日 至 2016 年 6 月 30 日,老化后延后,眼前,容器由法院调停。,该公司与纸商朱久星的偿还。 4,587, 元,还没有算清。。 2016 年 4 月 7 日,京桂阳光纸业(现在称Beijing)共有有限的公司因与昊福文化合同纠纷,给石景山民众 法院提起打官司,资产警卫也被赠送。,法院将存入该公司的存款。 1,559, 元上冻,上冻期是 2016 年 4 月 7 日至 2016 年 10 月 7 日,老化后延后。眼前,该容器已由法院调停。,公司 敬京阳光纸业(现在称Beijing)共有有限的公司 4,159, 元,还没有算清。。 三、相干方相干与购得 (1)相干方相干 1、具有把持相干的相干方 相干方称呼 值得买的东西钱 持股攀登% 与公司的相干 福生 12,266,000 40.29 公司董事长、实现经理 2、不具有把持相干的相干方 相干方称呼 与公司的相干 刘芸迎 同伙、掌管朱静梅 董事 王大山 董事 在湖南 董事 使兴奋反动 董事 黄文峰 中西部及东部各州的县议会主席 申珊 监事 陈淑霞 财务总监 (二)相干购得制约 有价值的物品购得、相干方布置和收执维修服务互插购得 关 相干购得 比较期发行额 早期发作额现在称Beijing昊福文化散发共有共有有限的公司 相干购得的情节限定价格与方针决策迅速移动 序 钱占相似物购得钱的攀登钱占相似物购得钱的攀登广西师范大学用印刷体写社派系共有有限的公司依靠机械力移动 街市价 10,103,375.83 99.94% 8,526,406.47 100.00% (三)相干方应收学分周旋款子 1、应收学分签订协议 签订协议称呼 相干方 终点站廉价出售 期初廉价出售 用纸覆盖廉价出售 坏账预备账廉价出售坏账预备 安心应收学分款 陈树夏(积累基金) 10, 0.00 0.00 0.00 2、周旋签订协议 签订协议称呼 相干方 终点站廉价出售 期初廉价出售 安心周旋款 福生 4,127, 1,285,广西师范大学报业派系共有有限的公司周旋学分 8,413,313.16 9,804,251.47 3、相干保证 序号 相干方 相干事项 关涉钱 1 福生 供养公司的开展,公司共有同伙、董事长为亲自的公关布置抵押物保证和协同保证 保证钱为 100万元 2 福生 就京桂阳光纸业(现在称Beijing)共有有限的公司同公司间的民法上的调停书的实现礼仪的实行布置发生联系保证获得责任心。 保证钱为 4,659,元 四、应急事项。 五、许诺事项无。 现在称Beijing昊福文化散发共有共有有限的公司 六、资产拉账表今后事项 能胜任决算表之日,资产拉账表今后不显露出的事项。 七、安心要紧事项 1、采取评论重述法的早期记账人摆脱本用公报发表期未发作采取评论重述法的早期记账人摆脱修正事项。 2、采取明天运用法的早期记账人摆脱本用公报发表期未发作采取明天运用法的早期记账人摆脱修正事项。 八、使牲口众多材料 (1)涌流非惯常盈亏账目目录 签订协议 非流淌资产操纵量 超额或不拘礼节的赞成证件的劣势。、减免包孕涌流盈亏账目在内的内阁默认(与聚会事情亲密互插,除内阁默认外,适合陈述统一规则 25, 除上述的各项除非的安心营业外发展和发展 -111, 适合非惯常界说的安心盈亏账目签订协议 -364, 所得税支配 21,中小同伙使产生兴趣的支配 共计 -450, (二)净资产不再反对及每股进项用公报发表期返乡 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月 根本每股进项 冲淡的每股进项 根本每股进项 每股使产生兴趣股同伙每股净进项净总值 0.0180 0.0180 0.1571 起飞非惯常盈亏账目后的0.1571净赚 0.0321 0.0321 0.1630 0.1630现在称Beijing昊福文化散发共有共有有限的公司 2016 年 8 月 30 日

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